RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
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- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
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MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS |
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5º
BIMESTRE DE 2006 |
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Valores expressos
em R$ |
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RECEITAS |
Previsão anual |
5º
BIMESTRE |
Acumulado |
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Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
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9 |
10 |
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Receitas
Correntes (A) |
5.768.900,00 |
5.768.900,00 |
961.483,33 |
904.127,35 |
4.807.416,67 |
4.397.055,15 |
1.371.844,85 |
|
Tributárias |
322.940,00 |
322.940,00 |
53.823,33 |
48.755,46 |
269.116,67 |
126.815,78 |
196.124,22 |
|
Impostos |
217.800,00 |
217.800,00 |
36.300,00 |
47.126,38 |
181.500,00 |
116.830,59 |
100.969,41 |
|
IPTU |
128.000,00 |
128.000,00 |
21.333,33 |
6.332,23 |
106.666,67 |
44.221,58 |
83.778,42 |
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ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
3.429,35 |
17.500,00 |
15.486,84 |
5.513,16 |
|
ITBI |
22.000,00 |
22.000,00 |
3.666,67 |
34.000,00 |
18.333,33 |
38.186,89 |
-16.186,89 |
|
IRRF |
46.800,00 |
46.800,00 |
7.800,00 |
3.364,80 |
39.000,00 |
18.935,28 |
27.864,72 |
|
Taxas |
88.000,00 |
88.000,00 |
14.666,67 |
29,93 |
73.333,33 |
343,07 |
87.656,93 |
|
Contribuição de Melhoria |
17.140,00 |
17.140,00 |
2.856,67 |
1.599,15 |
14.283,33 |
9.642,12 |
7.497,88 |
|
Contribuições |
36.000,00 |
36.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
19.995,70 |
16.004,30 |
|
Patrimoniais |
33.300,00 |
33.300,00 |
5.550,00 |
15,07 |
27.750,00 |
237,33 |
33.062,67 |
|
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Serviços |
2.500,00 |
2.500,00 |
416,67 |
0,00 |
2.083,33 |
0,00 |
2.500,00 |
|
Transferências
Correntes |
5.768.300,00 |
5.768.300,00 |
961.383,33 |
950.966,59 |
4.806.916,67 |
4.750.564,82 |
1.017.735,18 |
|
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(605.640,00) |
(605.640,00) |
(100.940,00) |
(97.933,73) |
(504.700,00) |
(515.232,67) |
90.407,33 |
|
Outras
Receitas Correntes |
211.500,00 |
211.500,00 |
35.250,00 |
2.323,96 |
176.250,00 |
14.674,19 |
196.825,81 |
|
Receitas de
Capital (B) |
231.100,00 |
231.100,00 |
38.516,67 |
0,00 |
192.583,33 |
0,00 |
231.100,00 |
|
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de
Bens |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
0,00 |
41.666,67 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Receitas de Capital |
181.100,00 |
181.100,00 |
30.183,33 |
0,00 |
150.916,67 |
0,00 |
181.100,00 |
|
RECEITA
TOTAL (A+B) |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
1.000.000,00 |
904.127,35 |
5.000.000,00 |
4.397.055,15 |
1.602.944,85 |
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DESPESAS |
Dotação Anual |
5º BIMESTRE |
Acumulado |
|
|
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
|
Despesas
Correntes (C) |
5.378.600,00 |
6.671.600,00 |
741.703,86 |
729.596,95 |
4.640.709,51 |
3.559.772,14 |
2.030.890,49 |
|
Pessoal/Encargos
Sociais |
2.620.400,00 |
2.753.400,00 |
420.232,76 |
332.872,25 |
2.048.009,80 |
1.637.593,83 |
705.390,20 |
|
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
10.000,00 |
10.000,00 |
2.620,57 |
2.620,57 |
6.355,61 |
6.207,86 |
3.644,39 |
|
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
2.748.200,00 |
3.908.200,00 |
318.850,53 |
394.104,13 |
2.586.344,10 |
1.915.970,45 |
1.321.855,90 |
|
Despesas de
Capital (D) |
611.400,00 |
1.020.400,00 |
28.508,89 |
115.023,32 |
623.215,64 |
480.452,74 |
397.184,36 |
|
Investimentos |
518.000,00 |
687.000,00 |
8.120,00 |
87.128,77 |
304.390,00 |
275.841,07 |
382.610,00 |
|
Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização
da Dívida |
93.400,00 |
333.400,00 |
20.388,89 |
27.894,55 |
318.825,64 |
204.611,67 |
14.574,36 |
|
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Amortizações |
93.400,00 |
333.400,00 |
20.388,89 |
27.894,55 |
318.825,64 |
204.611,67 |
14.574,36 |
|
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Reserva de
Contingência (E) |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
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DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.990.000,00 |
7.692.000,00 |
770.212,75 |
844.620,27 |
5.263.925,15 |
4.040.224,88 |
2.428.074,85 |
|
SUPERÁVIT/DÉFICIT
(A+B–C-D) |
10.000,00 |
-1.692.000,00 |
133.914,60 |
59.507,08 |
-866.870,00 |
356.830,27 |
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|
Pedro Silva Martins Neto |
|
Kátia Ap. Cochoni |
|
Antonio Marcos dos Reis da Silveira |
|
Prefeito Municipal |
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CRC Nº 1SP 167654/O-4 |
|
Responsável pelo Controle Interno |
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