RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
(Artigo
52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00) |
|
- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL - |
|
|
|
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS
COQUEIROS |
|
|
5º BIMESTRE DE 2006 |
|
|
|
Valores expressos
em R$ |
|
RECEITAS |
Previsão anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Fontes |
Inicial |
Atualizada |
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado
|
Previsto |
Realizado |
a realizar |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
Receitas
Correntes (A) |
5.768.900,00 |
5.768.900,00 |
961.483,33 |
880.689,23 |
961.483,33 |
820.910,75 |
961.483,33 |
881.915,13 |
961.483,33 |
909.412,69 |
961.483,33 |
904.127,35 |
0,00 |
0,00 |
4.807.416,67 |
4.397.055,15 |
1.371.844,85 |
|
Tributárias |
322.940,00 |
322.940,00 |
53.823,33 |
6.784,91 |
53.823,33 |
23.834,18 |
53.823,33 |
19.855,92 |
53.823,33 |
27.585,31 |
53.823,33 |
48.755,46 |
0,00 |
0,00 |
269.116,67 |
126.815,78 |
196.124,22 |
|
Impostos |
217.800,00 |
217.800,00 |
36.300,00 |
6.703,64 |
36.300,00 |
23.678,15 |
36.300,00 |
19.804,02 |
36.300,00 |
19.518,40 |
36.300,00 |
47.126,38 |
0,00 |
0,00 |
181.500,00 |
116.830,59 |
100.969,41 |
|
IPTU |
128.000,00 |
128.000,00 |
21.333,33 |
1.139,75 |
21.333,33 |
15.370,31 |
21.333,33 |
10.116,17 |
21.333,33 |
11.263,12 |
21.333,33 |
6.332,23 |
|
|
106.666,67 |
44.221,58 |
83.778,42 |
|
ISSQN |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.500,00 |
1.766,10 |
3.500,00 |
3.988,37 |
3.500,00 |
3.171,86 |
3.500,00 |
3.131,16 |
3.500,00 |
3.429,35 |
|
|
17.500,00 |
15.486,84 |
5.513,16 |
|
ITBI |
22.000,00 |
22.000,00 |
3.666,67 |
0,00 |
3.666,67 |
687,61 |
3.666,67 |
2.400,00 |
3.666,67 |
1.099,28 |
3.666,67 |
34.000,00 |
|
|
18.333,33 |
38.186,89 |
(16.186,89) |
|
IRRF |
46.800,00 |
46.800,00 |
7.800,00 |
3.797,79 |
7.800,00 |
3.631,86 |
7.800,00 |
4.115,99 |
7.800,00 |
4.024,84 |
7.800,00 |
3.364,80 |
|
|
39.000,00 |
18.935,28 |
27.864,72 |
|
Taxas |
88.000,00 |
88.000,00 |
14.666,67 |
60,00 |
14.666,67 |
130,18 |
14.666,67 |
51,90 |
14.666,67 |
71,06 |
14.666,67 |
29,93 |
|
|
73.333,33 |
343,07 |
87.656,93 |
|
Contribuição de Melhoria |
17.140,00 |
17.140,00 |
2.856,67 |
21,27 |
2.856,67 |
25,85 |
2.856,67 |
0,00 |
2.856,67 |
7.995,85 |
2.856,67 |
1.599,15 |
|
|
14.283,33 |
9.642,12 |
7.497,88 |
|
Contribuições |
36.000,00 |
36.000,00 |
6.000,00 |
6.695,37 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
13.300,33 |
6.000,00 |
0,00 |
|
|
30.000,00 |
19.995,70 |
16.004,30 |
|
Patrimoniais |
33.300,00 |
33.300,00 |
5.550,00 |
141,87 |
5.550,00 |
28,99 |
5.550,00 |
0,00 |
5.550,00 |
51,40 |
5.550,00 |
15,07 |
|
|
27.750,00 |
237,33 |
33.062,67 |
|
Industriais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Agropecuárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Serviços |
2.500,00 |
2.500,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
416,67 |
0,00 |
|
|
2.083,33 |
0,00 |
2.500,00 |
|
Transferências
Correntes |
5.768.300,00 |
5.768.300,00 |
961.383,33 |
966.875,94 |
961.383,33 |
891.339,23 |
961.383,33 |
973.664,51 |
961.383,33 |
967.718,55 |
961.383,33 |
950.966,59 |
|
|
4.806.916,67 |
4.750.564,82 |
1.017.735,18 |
|
(-) Contas
Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) |
(605.640,00) |
(605.640,00) |
(100.940,00) |
(103.190,82) |
(100.940,00) |
(99.488,90) |
(100.940,00) |
(112.204,39) |
(100.940,00) |
(102.414,83) |
(100.940,00) |
(97.933,73) |
|
|
(504.700,00) |
(515.232,67) |
90.407,33 |
|
Outras
Receitas Correntes |
211.500,00 |
211.500,00 |
35.250,00 |
3.381,96 |
35.250,00 |
5.197,25 |
35.250,00 |
599,09 |
35.250,00 |
3.171,93 |
35.250,00 |
2.323,96 |
|
|
176.250,00 |
14.674,19 |
196.825,81 |
|
Receitas de
Capital (B) |
231.100,00 |
231.100,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
38.516,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192.583,33 |
0,00 |
231.100,00 |
|
Operações de
Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de
Bens |
50.000,00 |
50.000,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
8.333,33 |
0,00 |
|
|
41.666,67 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Amortização
de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências
de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Receitas de Capital |
181.100,00 |
181.100,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
30.183,33 |
0,00 |
|
|
150.916,67 |
0,00 |
181.100,00 |
|
RECEITA
TOTAL (A+B) |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
1.000.000,00 |
880.689,23 |
1.000.000,00 |
820.910,75 |
1.000.000,00 |
881.915,13 |
1.000.000,00 |
909.412,69 |
1.000.000,00 |
904.127,35 |
0,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
4.397.055,15 |
1.602.944,85 |
|
DESPESAS |
Dotação Anual |
1º Bimestre |
2º Bimestre |
3º Bimestre |
4º Bimestre |
5º Bimestre |
6º Bimestre |
Acumulado |
|
Categoria
Econômica/Natureza |
Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
A empenhar |
|
Despesas
Correntes (C) |
5.378.600,00 |
6.671.600,00 |
1.832.306,15 |
579.265,41 |
709.636,12 |
625.585,49 |
651.372,98 |
851.646,63 |
705.690,40 |
773.677,66 |
741.703,86 |
729.596,95 |
0,00 |
0,00 |
4.640.709,51 |
3.559.772,14 |
2.030.890,49 |
|
Pessoal/Encargos
Sociais |
2.620.400,00 |
2.753.400,00 |
359.482,46 |
325.593,22 |
416.121,78 |
212.093,52 |
436.151,25 |
431.902,61 |
416.021,55 |
335.132,23 |
420.232,76 |
332.872,25 |
|
|
2.048.009,80 |
1.637.593,83 |
705.390,20 |
|
Juros/Encargos
da Dívida Interna |
10.000,00 |
10.000,00 |
692,32 |
545,57 |
335,91 |
335,91 |
2.607,82 |
2.606,82 |
98,99 |
98,99 |
2.620,57 |
2.620,57 |
|
|
6.355,61 |
6.207,86 |
3.644,39 |
|
Juros/Encargos
Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras
Despesas Correntes |
2.748.200,00 |
3.908.200,00 |
1.472.131,37 |
253.126,62 |
293.178,43 |
413.156,06 |
212.613,91 |
417.137,20 |
289.569,86 |
438.446,44 |
318.850,53 |
394.104,13 |
|
|
2.586.344,10 |
1.915.970,45 |
1.321.855,90 |
|
Despesas de
Capital (D) |
611.400,00 |
1.020.400,00 |
247.536,89 |
50.294,15 |
184.703,14 |
50.347,88 |
46.981,47 |
51.975,00 |
115.485,25 |
212.812,39 |
28.508,89 |
115.023,32 |
0,00 |
0,00 |
623.215,64 |
480.452,74 |
397.184,36 |
|
Investimentos |
518.000,00 |
687.000,00 |
42.735,10 |
16.565,10 |
166.613,20 |
18.262,70 |
1.013,70 |
7.553,90 |
85.908,00 |
146.330,60 |
8.120,00 |
87.128,77 |
|
|
304.390,00 |
275.841,07 |
382.610,00 |
|
Inversões
Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização
da Dívida |
93.400,00 |
333.400,00 |
204.801,79 |
33.729,05 |
18.089,94 |
32.085,18 |
45.967,77 |
44.421,10 |
29.577,25 |
66.481,79 |
20.388,89 |
27.894,55 |
0,00 |
0,00 |
318.825,64 |
204.611,67 |
14.574,36 |
|
Amortização do Refin. Dív. Mobil. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Amortizações |
93.400,00 |
333.400,00 |
204.801,79 |
33.729,05 |
18.089,94 |
32.085,18 |
45.967,77 |
44.421,10 |
29.577,25 |
66.481,79 |
20.388,89 |
27.894,55 |
|
|
318.825,64 |
204.611,67 |
14.574,36 |
|
Outras
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de
Contingência (E) |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESA TOTAL
(C+D) |
5.990.000,00 |
7.692.000,00 |
2.079.843,04 |
629.559,56 |
894.339,26 |
675.933,37 |
698.354,45 |
903.621,63 |
821.175,65 |
986.490,05 |
770.212,75 |
844.620,27 |
0,00 |
0,00 |
5.263.925,15 |
4.040.224,88 |
2.428.074,85 |
|
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) |
10.000,00 |
-1.692.000,00 |
-1.199.153,81 |
251.129,67 |
-73.428,51 |
144.977,38 |
183.560,68 |
-21.706,50 |
88.237,04 |
-77.077,36 |
133.914,60 |
59.507,08 |
0,00 |
0,00 |
-866.870,00 |
356.830,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedro Silva Martins Neto |
|
Kátia Ap. Cochoni |
|
Antonio Marcos dos Reis da Silveira |
|
Prefeito Municipal |
|
CRC 1SP 167654/O-4 |
|
Responsável pelo Controle Interno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|